วิเคราะห์ Crypto

ภาพรวมเช้านี้

เช้านี้ Bitcoin เทรดอยู่ที่ระดับ 85,490.62 ดอลลาร์ ลดลง 0.30% เมื่อเทียบกับราคาปิดก่อนหน้าที่ 85,750.58 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนต่างราว 259.96 ดอลลาร์ ตลอดวันที่ผ่านมาราคาแกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่างจุดสูงสุด 86,605.38 ดอลลาร์ และจุดต่ำสุด 85,133.71 ดอลลาร์ คิดเป็นความกว้างกรอบประมาณ 1,471.67 ดอลลาร์ ถือว่าเป็นการพักตัวแบบเบาๆ หลังจากที่ราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะกลางได้ต่อเนื่อง

ปัจจัยขับเคลื่อน

ปัจจัยหลักที่กดดันบรรยากาศตลาดการเงินโดยรวมมาจากฝั่งสหรัฐฯ โดยเฉพาะผลประชุม FOMC ล่าสุดที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ Fed ส่วนใหญ่เตรียมพร้อมสำหรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้ ประกอบกับผลสำรวจ New York Fed ที่ชี้ว่าคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 3.9% จาก 3.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023 ปัจจัยเหล่านี้หนุนให้ Treasury yield พุ่งแรง โดยพันธบัตรอายุ 30 ปีแตะระดับ 5.70% ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบหลายปี ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกรวมถึงคริปโตเผชิญแรงขาย ข่าวตลาดยังระบุว่า Bitcoin เคยเผชิญแรงขายจากการ liquidation มูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ในรอบที่ผ่านมา สะท้อนความผันผวนที่ยังสูงในตลาดอนุพันธ์ นอกจากนี้การกลับมาเปิดทำการของตลาดจีนหลังวันหยุดยาวก็อาจเพิ่มสภาพคล่องและความผันผวนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมได้เช่นกัน สำหรับปัจจัยเฉพาะ BTC วันนี้ยังไม่มีข่าวเศรษฐกิจที่กระทบโดยตรง ปัจจัยขับเคลื่อนหลักจึงยังเป็นเรื่องเทคนิคและอารมณ์ตลาดโดยรวมมากกว่า

มุมมองทางเทคนิค

ตัวเลข RSI14 อยู่ที่ 43.9 ซึ่งอยู่ในโซนกลางค่อนไปทางอ่อนแรงเล็กน้อย ยังไม่เข้าเขต oversold หรือ overbought ชัดเจน บ่งชี้ว่าโมเมนตัมระยะสั้นกำลังรอทิศทางใหม่ ขณะที่ราคายังคงยืนเหนือ SMA20 ที่ 84,182.88 ดอลลาร์ อยู่ประมาณ 1,307.74 ดอลลาร์ หรือราว 1.55% และยืนเหนือ SMA50 ที่ 80,281.07 ดอลลาร์ ห่างกันถึง 5,209.55 ดอลลาร์ หรือประมาณ 6.49% ซึ่งทั้งสองเส้นยังเรียงตัวแบบ SMA20 อยู่เหนือ SMA50 สะท้อนแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่ยังไม่เสียโครงสร้าง แม้สัญญาณระบบโดยรวมจะยังระบุว่า NEUTRAL ก็ตาม

สถานการณ์ที่เป็นไปได้วันนี้

กรณีขึ้น: หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 85,750.58 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาปิดก่อนหน้าได้อย่างมั่นคง และมีแรงซื้อดันต่อไปทดสอบโซน 86,605.38 ดอลลาร์ อีกครั้ง จะเป็นสัญญาณว่าแรงพักตัวเริ่มจบลงและตลาดพร้อมกลับไปหาจุดสูงใหม่ โดยเฉพาะหากบรรยากาศความเสี่ยงโดยรวมผ่อนคลายลงจากฝั่ง yield ที่ชะลอการปรับขึ้น

กรณีลง: หากราคาหลุดแนวรับ 85,133.71 ดอลลาร์ ลงไปทดสอบ SMA20 ที่ 84,182.88 ดอลลาร์ จะเป็นสัญญาณเตือนว่าโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นเริ่มอ่อนแรงลง และหากหลุดต่อไปถึงบริเวณ SMA50 ที่ 80,281.07 ดอลลาร์ จะเป็นจุดที่ต้องประเมินโครงสร้างแนวโน้มใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะหาก Treasury yield ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง

สิ่งที่ต้องจับตา

วันนี้มีกำหนดการที่ BOE Gov Bailey จะกล่าวสุนทรพจน์ในเวลา 08:15 น. ตามเวลาสหรัฐฯ ซึ่งแม้จะเป็นข่าวสกุลเงิน GBP โดยตรง แต่สามารถส่งผลต่อบรรยากาศความเสี่ยงของตลาดการเงินโลกได้เช่นกัน ส่วนพรุ่งนี้ต้องติดตามตัวเลขการจ้างงาน CAD Employment Change และ Unemployment Rate ที่จะประกาศเวลา 08:30 น. ตามเวลาสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อ sentiment ของตลาดโดยรวมในลักษณะเดียวกัน สำหรับความเสี่ยงเฉพาะของตลาดคริปโตในช่วงนี้ ควรจับตา Treasury yield ที่ยังคงพุ่งสูงต่อเนื่อง เพราะเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงในภาพรวม รวมถึงความผันผวนจากฝั่งตลาด derivatives ที่อาจเกิด liquidation รอบใหม่ได้หากราคาหลุดแนวรับสำคัญ นักลงทุนควรติดตามกรอบราคา 85,133-86,605 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางต่อไป