รับสัญญาณเทรดฟรี

ภาพรวมเช้านี้

เช้านี้ไม่มีราคาฟิวเจอร์สทองคำ COMEX (GC=F) ล่าสุดให้อ้างอิงโดยตรง แต่จากโครงสร้างเทคนิคที่มีอยู่ สะท้อนว่าทองคำยังอยู่ในภาวะอ่อนแรงต่อเนื่อง โดยราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ย SMA20 ที่ 4,092.25 และ SMA50 ที่ 4,264.99 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาลง ด้านโลหะเงิน (SI=F) ซึ่งมักเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทองคำ ล่าสุดอยู่ที่ 49.90 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น +0.29% จากปิดก่อนหน้าที่ 49.75 แม้จะเป็นบวกเล็กน้อยแต่ยังแกว่งในกรอบแคบระหว่าง 49.80-49.90 สะท้อนว่าตลาดโลหะมีค่ายังรอปัจจัยใหม่มากระตุ้นทิศทางที่ชัดเจน

ปัจจัยขับเคลื่อน

ปัจจัยหลักที่ต้องจับตาคือการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ที่จะมีขึ้นคืนพรุ่งนี้ตามเวลาไทย โดยตลาดคาดการณ์ว่า BOE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 4.00% จาก 3.75% พร้อมกับผลโหวต MPC ที่คาดว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยอย่างชัดเจน (คาดการณ์ 7-0-2 เทียบกับครั้งก่อน 3-0-6) การตัดสินใจนี้อาจส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในเชิงเปรียบเทียบ และกระทบต่อทิศทางทองคำทางอ้อม

ในฝั่งสหรัฐฯ ตัวเลข JOLTs Job Openings ล่าสุดออกมาสูงกว่าคาดการณ์ชัดเจนที่ 7.523 ล้านตำแหน่ง เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ 7.100 ล้านตำแหน่ง สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนลดการคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดในระยะสั้น เป็นปัจจัยกดดันทองคำเนื่องจากดอลลาร์มีแนวโน้มได้รับแรงหนุน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสร้างแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นระยะ รวมถึงผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ที่ตลาดกำลังติดตามผลอย่างใกล้ชิด แม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความผันผวนรุนแรงเกิดขึ้น

มุมมองทางเทคนิค

ภาพรวมทางเทคนิคยังคงเอียงไปทางขาลง โดยสัญญาณระบบฟันธงเป็น SELL ชัดเจน ประกอบกับ RSI14 อยู่ที่ 34.9 ซึ่งเข้าใกล้โซน oversold (ต่ำกว่า 30) แต่ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวเต็มที่ แปลว่ายังมีช่องว่างให้ราคาอ่อนตัวต่อได้หากไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุน การที่ SMA20 (4,092.25) อยู่ต่ำกว่า SMA50 (4,264.99) อย่างมีนัยสำคัญ ยืนยันว่าแนวโน้มระยะกลางเป็นขาลง และช่องว่างระหว่างสองเส้นนี้ราว 172.74 ดอลลาร์ สะท้อนโมเมนตัมขาลงที่ค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมา

สถานการณ์ที่เป็นไปได้วันนี้

กรณีขึ้น (Bullish Scenario): หากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากความไม่แน่นอนของผลเลือกตั้งกลางเทอม หรือความตึงเครียดอิหร่าน-สหรัฐฯ ทวีความรุนแรงจนเกิดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญ ทองคำอาจดีดตัวขึ้นทดสอบโซนแนวต้านใกล้ 4,090-4,110 ซึ่งเป็นบริเวณ SMA20 หากสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้อย่างมั่นคง จะเป็นสัญญาณบวกที่เปิดทางไปสู่โซน 4,260-4,280 ในระยะถัดไป

กรณีลง (Bearish Scenario): หาก BOE ขึ้นดอกเบี้ยตามคาดและส่งสัญญาณสนับสนุนดอลลาร์โดยรวม ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งต่อเนื่องอย่าง JOLTs ล่าสุด อาจกดดันให้ทองคำอ่อนตัวต่อ และเสี่ยงหลุดโซนแนวรับ 4,000-4,020 ลงไปทดสอบโซน 3,950-3,970 โดยเฉพาะหาก RSI14 ลดลงต่ำกว่า 30 เข้าสู่ภาวะ oversold เต็มรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นจุดที่เริ่มเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้น

สิ่งที่ต้องจับตา

ไฮไลต์สำคัญของวันพรุ่งนี้คือการประกาศผล Official Bank Rate ของ BOE พร้อมรายงาน Monetary Policy Report และผลโหวต MPC ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นราว 19:00 น. ตามเวลาไทย ตามด้วยถ้อยแถลงของผู้ว่าการ BOE ราว 19:30 น. ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดสกุลเงินและส่งผลต่อเนื่องมาถึงทองคำผ่านกลไกค่าเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ยังต้องติดตามพัฒนาการความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่อาจส่งผลต่อแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยแบบฉับพลัน รวมถึงผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ระหว่างการนับคะแนน ซึ่งอาจสร้างความไม่แน่นอนต่อตลาดการเงินโดยรวมในระยะสั้น นักลงทุนควรติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เนื่องจากความผันผวนอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน